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正规网上股票配资平台 7月3日基金净值:国投瑞银顺银定开债最新净值1.092,涨0.02%
发布日期:2024-10-06 21:36    点击次数:182

正规网上股票配资平台 7月3日基金净值:国投瑞银顺银定开债最新净值1.092,涨0.02%

本站消息,7月3日,国投瑞银顺银定开债最新单位净值为1.092元,累计净值为1.2035元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.69%,近6个月上涨1.42%,近1年上涨2.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.01%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为李鸥,李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.37%。

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